鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基
金分成公告
鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 26 日
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鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基
金分成公告
基金称号 鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 鑫元中债 3-5 年国开行债券指数
基金主代码 007092
基金协议成功日 2019 年 11 月 15 日
基金惩办东谈主称号 鑫元基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作惩办想法》、《公开召募证券投资基金信
息表现惩办想法》等法律法例及《鑫元中债 3-5 年国开
行债券指数证券投资基金基金协议》、《鑫元中债 3-5
年国开行债券指数证券投资基金招募施展书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 20 日
相关年度分成次数的施展 本次分成为 2024 年第 3 次分成
鑫元中债 3-5 年国开行债 鑫元中债 3-5 年国开行债
下属分级基金的基金简称
券指数 A 券指数 C
下属分级基金的往还代码 007092 007093
基准日下属分
级基金份额净
值（单元：东谈主民
币元）
基准日下属分
级基金可供分
配利润（单元：
法则收益分派基准日下
东谈主民币元）
属分级基金的干系主见
法则基准日下
属分级基金按
照基金协议约
定的分成比例 — —
狡计的应分派
金额（单元：东谈主
民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10
份基金份额）
注：按照《鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金协议》的规定， 在适当相关
基金分成要求的前提下，本基金惩办东谈主不错说明本色情况进行收益分派，具体分派决议以公告为
准。
权利登记日 2024 年 12 月 27 日
除息日 2024 年 12 月 27 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 30 日
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鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基
金分成公告
分成对象 权利登记日，本基金登记机构登记在册的本基金合座份额捏
有东谈主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 27 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 12 月
红利再投资干系事项的施展
赎回。
税收干系事项的施展 说明财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、
国度税务总局对于通达式证券投资基金相关税收问题的通
知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资神色的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。
享有本次分成权利。
准；如投资者在权利登记日之前（不含当日）未遴荐具体分成神色，则默许为现款红利神色。投
资者可通过销售机构查询、修改所捏有基金份额的分成神色。
险或提升基金投资收益。因分成导致基金净值转换至 1 元开动面值或 1 元近邻，在阛阓波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现赔本或基金净值仍有可能低于开动面值。
（1）本公司客户做事电话：400-606-6188
（2）本公司网站：www.xyamc.com
投资者也可前去本基金相关销售机构进行接头，本基金的销售机构详见基金惩办东谈主网站，基
金惩办东谈主可说明情况变更或转换本基金的销售机构，并在基金惩办东谈主网站公示。
风险领导：基金惩办东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎奋发的原则惩办和期骗基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其异日弘扬。基金惩办东谈专揽
理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹弘扬的保证。投资者申购基金份额时应淡雅阅读招募
施展书，全面坚忍本基金家具的风险收益特征，充分谈判投资者自己的风险承受智商。
鑫元基金惩办有限公司
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