黄色小电影 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金         招募阐述书   基金管制东谈主：汇添富基金管制股份有限公司   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                                                                                          招募阐述书 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                   招募阐述书                          伏击指示   汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证券监督管制委员会 2024 年 6 月 18 日证监许可【2024】937 号文注册召募。   基金管制东谈主保证《汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金招募阐述书》 (以下简称“招募阐述书”或“本招募阐述书”)的内容信得过、准确、完竣。本招 募阐述书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对 本基金的投资价值和阛阓远景作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   投资有风险，投资者根据所握有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应安稳阅读本招募阐述书、基金合 同、基金产物烦闷提要等信息败露文献，根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产情状等判断基金是否和投资者的风险承受才气相顺应，自主判断基金 的投资价值，自主作念出投资决策，全面厚实本基金产物的风险收益特征，并承担 基金投资中出现的各类风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券 价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金投 资者连气儿多量赎回基金产生的流动性风险，基金管制东谈主在基金管制实施过程中产 生的基金管制风险，本基金的特定风险等等。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、夹杂型 基金，高于货币阛阓基金。   本基金招募阐述书“基金的投资”章节中相关“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓广漠法则等作念出的概述性形貌，代表了一般市 场情况下本基金的永久风险收益特征。销售机构（包括基金管制东谈主直销机构和其 他销售机构）根据干系法律法例对本基金进行“销售妥当性风险评价”，不同的 销售机构领受的评价方法也不尽雷同，因此销售机构的基金产物“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与产物风险之间的匹配考试。   基金的过往事迹并不预示其将来推崇，基金管制东谈主管制的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹推崇的保证。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金              招募阐述书   基金管制东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应充分商量自身的风险承受才气，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行径作出零丁决策。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者 自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化导致的投 资风险，由投资者自行职守。   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东谈主履行相应 表率后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募阐述书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施期间，基金管制东谈主将对基金简称进行特别符号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读干系内容并照应本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或向上基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管制东谈主无法赐与抑制的情形导致被迫 达到或向上 50%的除外。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。   本基金对于每份基金份额设立 60 天的最短握有期，在最短握有期内基金份 额握有东谈主不行提倡赎回或迁徙转出肯求，最短握有期届满后方可提倡赎回或迁徙 转出肯求。以红利再投资方式取得的基金份额的握有到期时刻与投资者原握有的 基金份额最短握有期到期时刻一致，因多笔认购、申购、迁徙转入导致原握有基 金份额最短握有期到期时刻不一致的，分别贪图。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书                    第一部分 引子   本招募阐述书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》、《公开召募证券投资基金 销售机构监督管制办法》、《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》、《公 开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制章程》过甚他相关法律法例以及《汇 添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管制东谈主承诺本招募阐述书不存在职何子虚记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性、完竣性承担法律劳动。   本基金根据本招募阐述书所载明的烦闷肯求召募。本基金管制东谈主莫得寄予或 授权任何其他东谈主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本招募阐述书作任何 解释或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金基金份额握有东谈主和基金合同当事东谈主，其握有本基金 基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同过甚他相关章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额握有 东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                      招募阐述书                    第二部分 释义   在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用更正和补充 天握有期债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用更正和补充 资基金招募阐述书》过甚更新 金产物烦闷提要》过甚更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的更正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其频频作念 出的更正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                     招募阐述书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其频频作念 出的更正 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的更正 机关对其频频作念出的更正 务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管制办法》（包括其频频更正）及干系法律法例章程使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、迁徙、转托管及依期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管制东谈主将强了基金销 售服务合同，办理基金销售业务的机构 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                   招募阐述书 投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结 算、代理披发红利、建立并营救基金份额握有东谈主名册和办理非交易过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管制股份有限公司寄予代为办理登记业务的机 构 管制的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、迁徙、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面证实的 日历 产算帐结束，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得向上 3 个月 怒放日        《业务法令》：指《汇添富基金管制股份有限公司怒放式基金业务法令》， 是表率基金管制东谈主所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵循 即自基金合同见效日（对认购份额而言）、基金份额申购证实日（对申购份额而 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金              招募阐述书 言）或基金份额迁徙转入证实日（对迁徙转入份额而言）至该日后的 59 天内（不 含当日），投资者不行提倡赎回或迁徙转出肯求；该日后的第 59 天起（如为非 劳动日则顺延至下一劳动日），投资者不错提倡赎回或迁徙转出肯求 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 章程的条件，肯求将其握有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额迁徙为基金 管制东谈主管制的其他基金基金份额的行径 握基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金迁徙中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金迁徙中转入 肯求份额总和后的余额，不同类别份额合并贪图）向上上一怒放日基金总份额的 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款过甚他资产的价值总和 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设立代码、贪图公告基金 份额净值和基金份额累计净值 本类别基金财产入彀提销售服务费的基金份额 申购用度的基金份额 基金份额握有东谈主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支握证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交易的债券以及法律法例或中国证监会章程的其他流动性受限资产，如将来法律 法例变动，基金管制东谈主在履行妥当表率后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金治愈投资组合的阛阓冲击成安分派给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待，如将来法律法例变动，基金管制东谈主在履行妥当表率后， 可对前述舞动订价机制的界说进行治愈 账户进行处置算帐，目的在于有用阻难并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 致公允价值存在要紧不信托性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不信托性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 件 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                       招募阐述书                 第三部分 基金管制东谈主   一、基金管制东谈主简况   称呼：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时刻：2005 年 2 月 3 日   批准确立机关：中国证监会   批准确立文号：证监基金字[2005]5 号   注册成本：东谈主民币 132，724，224 元   筹商东谈主：李鹏   筹商电话：（021）28932888   股东称呼过甚出资比例：               股东称呼                  股权比例          东方证券股份有限公司                  35.412%    上海菁聚金投资管制合伙企业（有限合伙）               24.656%         上海上报资产管制有限公司                 19.966%          东航金控有限劳动公司                  19.966%                共计                     100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门大 学司帐学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事长，汇添富资产管制(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管制局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限劳动公司资金财务管制总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管制总部总司理，汇添 富基金管制股份有限公司防守长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                    招募阐述书 会长、合规与风险管制专科委员会主席，上海资产管制协会会长，深圳证券交易 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委文告、社长。历任上海第四 师范学校团委文告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委文告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；自若日报报业集团党 委副文告、纪委文告，自若日报党委文告；上海报业集团党委副文告，自若日报 社党委文告、社长。其他现任职务包括寰球第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本管制有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商管制硕士。现任东航金控有限劳动公司董事、总司理、党委副文告， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司董事。曾任 东航期货有限劳动公司部门司理，东航集团财务有限劳动公司副总司理、董事长， 东航国际融资租出有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限劳动公司董事、副总司理，东航金控有限劳动公司党委文告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司总司理，汇添 富成本管制有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高均分析师，富国基金管 理有限公司高均分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管制股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管制委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金零丁董 事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术造访学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席素养、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 管制局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华东谈主首席经 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                      招募阐述书 济学家兼区域调解与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副素养、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局造访学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金零丁 董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧国际 工商学院司帐学毕生荣誉素养、超卓服务研究边界主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退素养，教学和研究边界包括管制司帐、公司治理、激发合同 设想、绩效评估、医疗成本和质料管制。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系毕生素养，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国司帐学会的管制司帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金零丁董事。中国籍，1956 年 降生，华东师范大学金融专科博士，素养，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管制学部名誉主任、复旦大学管制学院特聘素养、上海交通大学上海高等金 融学院兼聘素养、上海首席经济学家金融发展中神志事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-20 担任上海市东谈主民政府决策研究特聘行家，享受国务院政府特别津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管制有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司监事。曾任东航期货 有限劳动公司总司理、董事长、党总支文告，东航金控有限劳动公司钞票管制中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限劳动公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券谋略统筹总部综共谋略部专员、发展调解办公室专 员，金信证券谋略发展总部总司理助理、秘书处副主任（主握劳动），东方证券 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                  招募阐述书 研究所证券阛阓战术资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年降生，复旦大学 司帐专科硕士，高等司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国劳动处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口行状部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康行状部财务副处长，上海华源热疗技艺有 限公司财务司理，自若日报报业集团谋略财务处处长助理，自若日报报业集团计 划财务处副处长，自若日报报业集团谋略财务处处长，上海报业集团财务管制部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管制股份有限公司私东谈主钞票管制中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限劳动公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本管制有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司详细办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管制研究有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力行状部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商管制硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限劳动公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                  招募阐述书 理有限公司、招商基金管制有限公司、中原基金管制有限公司以及富达基金北京 与上海代表处劳动，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产物筹划、机构理 财等管制劳动。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管制股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管制委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行贪图机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技艺部处长，建总行北京开发中心负责东谈主，建总行信息技艺 管制部副总司理，建总行信息技艺管制部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技艺管制部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任防守长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司 防守长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管制股份有限公司稽核监察部总监。    李伟，国籍：中国。学历：上海交通大学上海高等金融学院应用经济学硕士。 从业资历：证券投资基金从业资历，期货投资分析资历，CFA，FRM。从业经历：2 定收益研究部债券研究员，曾任广发基金管制有限公司基金司理。2022 年 8 月 加入汇添富基金。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富利率债债券型证券投资基金的 基金司理。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富鑫盛依期怒放债券型发起式证券投资 基金的基金司理。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金 的基金司理。2023 年 3 月 2 日于今任汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投 资基金的基金司理。2023 年 6 月 14 日于今任汇添富中债 7-10 年国开行债券指 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金               招募阐述书 数证券投资基金的基金司理。2023 年 6 月 20 日于今任汇添富鑫荣纯债债券型证 券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、 刘伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、 宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金管制东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过甚他法律、法例的章程，基金管制东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分派收益； 他法律行径；   四、基金管制东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的相关章程，建立健全里面抑制轨制，采选有用措施，退缩 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 违背现行有用的相关法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会相关章程的 行径发生。 相关法律法例，建立健全的里面抑制轨制，采选有用措施，退缩下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事干系的交易行径；   （7）冒失职守，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程羁系的其他行径。 国度相关法律、法例及行业表率，敦厚信用、勤劳尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违法经营；   （2）违背基金合同或托管合同；   （3）挑升毁伤基金份额握有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的烦闷中公私分明；   （5）断绝、搅扰、结巴或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职守、阔绰权益，不按照章程履行职责；   （7）违背现行有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的贸易艰深，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 干系的交易行径；   （8）违背证券交易时势业务法令，利用对敲、倒仓等技巧附近阛阓价钱， 阻挠阛阓递次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技巧谋求业务发展； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中挑升含有子虚、误导、诈骗因素；   （13）法律、行政法例以及中国证监会章程羁系的行径。   （1）依影相关法律、行政法例和基金合同的章程，本着严慎勤劳的原则为 基金份额握有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关章程， 泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的贸易艰深、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事干系的交 易行径；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额握有东谈主利益的证券交易过甚他行径。   五、基金管制东谈主的风险管制体系   本基金管制东谈主将经营管制中的主要风险区别为投资风险、合规风险、营运风 险息兵德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管制东谈主建立了一套完竣的风险管制体系。   基金管制东谈主风险管制体系的构建罢职以下六项基本原则：   （1）营造淡雅的风险管制文化和里面抑制环境，使风险坚毅积聚到每位员 工、各个岗亭和经营管制的各个设施。   （2）建立完善的风险管制组织体系，切实保证风险管制部门的零丁性和权 威性，使其有用地阐扬职能作用。   （3）确保风险管制轨制的严肃性，保证风险管制轨制在投资管制和经营活 动过程中得到切实有用的实施。   （4）运用合理有用的风险办法和模子，终了风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管制模式。   （5）建立和鼓吹职工职业守则培植和专科培训体系，确保员器具备淡雅的 职业操守和充分的职责胜任才气。   （6）建立风险事件学习机制，安稳明白各类风险事件，收受经验和造就， 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 不停完善风险管制体系。   本基金管制东谈主建立了董事会、经营管制层、风险管制部门、各职能部门四级 风险管制组织架构，并明确了相应的风险管制职能。                   汇添富风险管制组织结构图   （1）董事会对公司风险管制负有最终劳动，董事会下设审计与风险管制委 员会与防守长。审计与风险管制委员会主要负责审核和指挥公司的风险管制政策， 对公司的举座风险水平、风险抑制措施的实施情况进行评价。防守长负责组织指 导公司合规稽核和风险管制劳动，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险抑制情况。   （2）经营管制层负责风险管制政策、风险抑制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险抑制委员会。风险抑制委员会主要负责审议风险管制轨制和历程， 处置要紧风险事件，促进风险管制文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管制部是合规管制和风险管制的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管制。   （4）各职能部门负责从经营管制的各业务设施上贯彻落实风险管制措施， 实施风险识别、风险测量、风险抑制、风险评价和风险论说等风险管制表率，并 握续完善相应的里面抑制轨制和历程。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书   本基金管制东谈主的风险管制包括风险识别、风险测量、风险抑制、风险评价、 风险论说等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的千般风险加以判断、归类和已然风险 性质的过程。   （2）风险测量是指揣度和预计风险发生的概率和可能变成的损失，并根据 这两个因素的联接来预计风险大小的进度。   （3）风险抑制是指采选相应的措施，监控和退缩千般风险的发生，终了以 合理的成本在最大适度内戒备风险和缩小损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抑制的实施情况和运行 后果的过程。   （5）风险论说是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定表率进行论说 的过程。   六、基金管制东谈主的里面抑制轨制   里面抑制是指基金管制东谈主为戒备和化解风险，保证经营运作顺应基金管制东谈主 发展谋略，在充分商量表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管制方法、 实施抑制表率与抑制措施而形成的系统。   基金管制东谈主联接自身具体情况，建立了科学合理、抑制严实、运行高效的内 部抑制体系，并制定了科学完善的里面抑制轨制。   （1）保证基金管制东谈主经营运作遵循国度法律法例和行业监管法令，自发形 成称职经营、表率运作的经营念念想和经营理念。   （2）戒备和化解经营风险，提高经营管制效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完竣，终了握续、安详、健康发展。   （3）确保基金管制东谈主和基金财务过甚他信息的信得过、准确、实时、完竣。   （1）健全性原则。里面抑制机制障翳基金管制东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并浸透到决策、实施、监督、反馈等各个设施。   （2）有用性原则。通过科学的里面抑制技巧和方法，建立合理的里面抑制 表率，钦慕里面抑制的有用实施。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书   （3）零丁性原则。基金管制东谈主各机构、部门和岗亭职责保握相对零丁，基 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金管制东谈主里面部门和岗亭的设立权责分明、互相制 衡。   （5）成本效益原则。基金管制东谈主运用科学化的经营管制方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制后果。   基金管制东谈主的里面抑制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管制措施、完竣的信息烦闷保全系统、严格的授权抑制、有用 的风险戒备系统和快速反应机制等。   基金管制东谈主遵循国度相关法律法例，罢职正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面抑制轨制。里面抑制的内容包括 投资管制业务抑制、信息败露抑制、信息技艺系统抑制、司帐系统抑制以及里面 稽核抑制等。   （1）投资管制业务抑制   基金管制东谈主通过表率投资业务历程，分档次强化投资风险抑制。公司根据投 资管制业务不同阶段的性质和性情，制定了完善的管制规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采选不同措施进行抑制。   针对投资研究业务，基金管制东谈主制定了《汇添富基金管制股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究劳动的业务历程、研究论说质料评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金管制东谈主制定了《汇添富基金 管制股份有限公司投资管制轨制》，保证投资决策严格遵循法律法例的相关章程， 顺应基金合同所章程的要求，同期确立了汇添富投资风险评估与管制轨制以及投 资管制事迹评价体系；对于基金交易业务，基金管制东谈主将实行蚁合交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善干系的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—实施—反馈—复核—归档”的表率进行，退缩不梗直 关联交易毁伤基金份额握有东谈主利益。   （2）信息败露抑制   基金管制东谈主通过完善信息败露轨制，确保基金份额握有东谈主实时完竣地了解基 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金         招募阐述书 金信息。基金管制东谈主按照法律、法例和中国证监会相关章程，建立了《汇添富基 金管制股份有限公司公开召募证券投资基金信息败露管制轨制》，指定了信息披 露劳动东谈主负责信息败露劳动，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行查验和评价，保证公开败露的信息信得过、准确、完竣。   （3）信息技艺系统抑制   基金管制东谈主建立了先进的信息技艺系统和完善的信息技艺管制轨制。基金管 理东谈主的信息技艺系统由先进的贪图机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 尺度的认证，并有完竣的技艺烦闷。基金管制东谈主制定了严格的信息技艺岗亭劳动 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管制措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，伏击数据实行异域备份况且永久保存，确保了系统可靠、安详、安全地运 行。在东谈主员抑制方面，对信息技艺东谈主员进行相关信息系统安全的统一培训和窥探； 信息技艺东谈主员之间依期轮流岗亭。   （4）司帐系统抑制   基金管制东谈主通过建立严格的司帐系统抑制措施，确保司帐核算平淡运转。基 金管制东谈主根据《中华东谈主民共和国司帐法》、                   《证券投资基金司帐核算业务疏导》、 《企业财务通则》等国度相关法律、法例制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐劳动操作历程和司帐岗亭劳动手册。通过事前戒备、事中查验、过后监督的 方式发现、割断、阻绝基金司帐核算中存在的千般风险。具体措施包括：领受了 面前开首进的基金核算软件；基金司帐严格实施复核轨制；基金司帐核算领受基 金管制东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步零丁核算、互相查对的方式；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各类司帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抑制   基金管制东谈主通过制定稽核监察轨制，开展零丁监督，确保里面抑制的有用性。 基金管制东谈主确立防守长，防守长不错列席基金管制东谈主召开的任何会议，调阅干系 档案，就里面抑制轨制的实施情况独马上履行查验、评价、论说、建议职能。督 察长依期和不依期向董事会论说公司里面抑制实施情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员遵循法律、法例和规章的相关 情况；查验各业务部门和东谈主员实施里面抑制轨制、各项管制轨制和业务规章的情 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 况。   （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面抑制轨制的败露信得过、准确；   （2）基金管制东谈主承诺根据阛阓变化和基金管制东谈主业务发展不停完善里面风 险抑制轨制。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                招募阐述书                      第四部分 基金托管东谈主    （一）基金托管情面况    称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    法定代表东谈主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复[2009]13 号    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号    注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币    存续期间：握续经营    筹商电话：010-66060069    传真：010-68121816    筹商东谈主：任航    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的伏击组成部分，总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内 网点最多、业务辐照范围最广，服务边界最广，服务对象最多，业务功能皆全的 大型国有贸易银行之一。在国外，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了淡雅 的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。动作一家城乡并举、联通国际、 功能皆备的大型国有贸易银行，中国农业银行一贯承袭以客户为中心的经营理念， 坚握审慎稳健经营、可握续发展，立足县域和城市两大阛阓，实施各异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托障翳寰球的分支机构、庞大的电子化 蚁集和多元化的金融产物，起劲为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内贸易银行，经验丰富，服务 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                 招募阐述书 优质，事迹凸起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面抑制审计，并赢得无保钟情见的 SAS70 审计论说。自 2010 年起中国农业银行连气儿通过托管业务国际内控尺度（ISAE3402） 认证，标明了零丁平正第三方对中国农业银行托管服务运作历程的风险管制、内 部抑制的健全有用性的全面认同。中国农业银行着力加强才气开发，品牌声誉进 一步普及，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 授奖盛典”中收货凸起，获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管 奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 限劳动公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业 协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度 资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好托管 银行”；2021 年荣获寰球银行间同行拆借中心初次确立的“银行间本币阛阓优秀 托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好保障 托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/ 详细管制部、业务管制部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管制部、营运管制部、营运一部、营运二部，领有先进的安全戒备设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的行家 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务素养好、服务才气强，高等管制层均有 20 年以 上金融从业经验和高等技艺职称，明慧国表里证券阛阓的运作。    截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的禁闭式证券投资基金和怒放 式证券投资基金共 885 只。    （二）、基金托管东谈主的里面风险抑制轨制阐述 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书    严格遵循国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关管制章程， 称职经营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保相关信息的信得过、准确、完竣、实时，保护基金份额握有东谈主的正当权益。    风险管制委员会总体负责中国农业银行的风险管制与里面抑制劳动，对托管 业务风险管制和里面抑制劳动进行监督和评价。托管业务部专门设立了风险管制 处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管劳动，零丁利用监督稽核 权益。    具备系统、完善的轨制抑制体系，建立了管制轨制、抑制轨制、岗亭职责、 业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作暖和利进行；业务东谈主员具备从业资 格；业务管制实行严格的复核、审核、查验轨制，授权劳动实行蚁合抑制，业务 钤记按规程营救、存放、使用，账户烦闷严格营救，制约机制严格有用；业务操 作区专门设立，禁闭管制，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东谈主负责，防 止泄密；业求终了自动化操作，退缩东谈主为事故的发生，技艺系统完竣、零丁。    （三）、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和表率    基金托管东谈主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管合同 章程的投资比例和羁系投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管制 东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管制东谈主的投资指示等监督基金管制东谈主 的其他行径。    当基金出现格外交易行径时，基金托管东谈主应当针对不怜悯况进行以下方式的 处理： 方式对基金管制东谈主进行指示； 为，书面指示相关基金管制东谈主并报中国证监会。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                    招募阐述书                  第五部分 干系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管制股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   筹商东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金管制股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管制东谈主官网公示的销售机构信息表。基金 管制东谈主可根据相关法律法例的要求，遴聘其他顺应要求的机构销售基金，并在基 金管制东谈主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   筹商东谈主：马树超   三、出具法律认识书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金               招募阐述书   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   筹商东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特别普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   实施事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务筹商东谈主：许培菁   承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书                 第六部分 基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息败露办法》等相关法律法例以及基金合同的章程，经中国证监会证监许可【2   一、基金的类型、运作方式及存续期限    债券型证券投资基金    契约型怒放式。    本基金对每份基金份额设立 60 天的最短握有期限，即自基金合同见效日（对 认购份额而言）、基金份额申购证实日（对申购份额而言）或基金份额迁徙转入 证实日（对迁徙转入份额而言）至该日后的 59 天内（不含当日），投资者不行 提倡赎回或迁徙转出肯求；该日后的第 59 天起（如为非劳动日则顺延至下一工 作日），投资者不错提倡赎回或迁徙转出肯求。    以红利再投资方式取得的基金份额的握有到期时刻与投资者原握有的基金 份额最短握有期到期时刻一致，因多笔认购、申购、迁徙转入导致原握有基金份 额最短握有期到期时刻不一致的，分别贪图。   二、基金份额的召募期限、召募对象、召募方式、召募时势   自基金份额发售之日起最长不得向上 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。    顺应法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。    本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管制东谈主自有资金除外），如将来 本基金怒放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步限制， 基金管制东谈主将另行公告。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金               招募阐述书    本基金单一投资者单日认购金额不向上 1000 万元（个东谈主投资者、职业年金、 企业年金、公募资产管制产物和基金管制东谈主自有资金除外）。基金管制东谈主不错调 整单一投资者单日认购金额上限，具体章程请参见更新的招募阐述书或干系公告。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代表销售机构确 实接收到认购肯求。认购肯求的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购肯求 及认购份额的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。   本基金将通过基金管制东谈主的直销机构过甚他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管制东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上交易灵通历程、业务法令请登录基金管制东谈主网站查询。   召募期间，基金管制东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管制 东谈主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和筹商方式，请参见基金管制东谈主网站 届时公示的基金销售机构名录以及当地基金销售机构以千般格式发布的公告。   三、基金份额类别设立    本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份 额分为不同的类别。    A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，但不从本类别基 金财产入彀提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金财产入彀提销售服务费而 不收取认购、申购用度。    本基金 A 类、C 类基金份额分别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别贪图基金份额净值，贪图公式为贪图日各类别基金资产 净值除以贪图日发售在外的该类别基金份额总和。    投资者可自行遴聘认购、申购的基金份额类别。在不违背法律法例、基金合 同的约定以及对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，经与基金托管 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                    招募阐述书 东谈主协商一致，在履行妥当表率后基金管制东谈主可增多、减少或治愈基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及法令进行治愈并在治愈实施之日前依照《信息败露办 法》的相关章程在章程媒介上公告，不需要召开基金份额握有东谈主大会。   四、基金份额的认购   除法律法例或中国证监会相关章程另有章程外，任何与基金份额发售相关的 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施判袂化的认购费率。   特定投资群体指寰球社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型贸易养老 保障、养老办法证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养 老基金类型，基金管制东谈主可将其纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管制东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，认 购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率实施。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额增多而递减。在 召募期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购肯求单独贪图。其他投资者认购 A 类基金份额的具体认购费率如下表所示：          认购金额（M）               认购费率           M＜100 万元              0.20%           M≥500 万元            每笔 1000 元 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                   招募阐述书   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于基金的阛阓推行、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金管制东谈主不错在不违背法律法例章程及基金合同约定的情况下根据阛阓 情况制定基金促销谋略，依期和不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间，基金管制东谈主不错按干系监管部门要求履行必要手续后，对基金投资者妥当调 低基金认购费率。   基金认购领受金额认购的方式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。贪图公式为：   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额-认购用度   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额=（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）贪图结果保留到少许点后 2 位， 少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1.某投资者（非特定投资群体）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额， 假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，其对应的认购费率为 0.20%， 则其可得到的认购份额为：   净认购金额=10，000/（1+0.20%）=9，980.04 元   认购用度=10，000-9，980.04=19.96 元   认购份额=（9，980.04+3.00）/1.00=9，983.04 份 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                      招募阐述书   即：投资者（非特定投资群体）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额， 假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 9，983.04 份本基 金 A 类基金份额。   例 2.某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息为   净认购金额=100，000-500=99，500.00 元   认购份额=（99，500.00+50.00）/1.00=99，550.00 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100，000 元认购本基金 A 类 基金份额，假定召募期间其认购资金所得利息为 50.00 元，则其可得到 99，550.   例 3.某投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金 份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则根据公式贪图出：   认购份额=（10，000+3.00）/1.00=10，003.00 份   即：投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定其认购资金在认 购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 10，003.00 份 C 类基金份额。   （1）认购时刻安排   投资者认购本基金的具体业务办理时刻由基金管制东谈主和基金销售机构信托， 请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购领受金额认购方式   投资者认购本基金采选全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募阐述书、基金份额发售 公告、其他干系公告另有章程的除外。投资者的认购肯求一接受理不得拆除。   （4）认购肯求的证实 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书   当日（T 日）在章程时刻内提交的肯求，投资者频频应在 T+2 日到销售机构 查询认购肯求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个劳动日内到销售机构打印交 易证实书。    销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代表销售机构确 实接收到认购肯求。认购肯求的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购肯求 及认购份额的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制 直销中心初次认购本基金的最低金额为东谈主民币 50，000 元（含认购费）；通过基 金管制东谈干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）；通 过其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）。 向上最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交 易级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。召募期间不设立投资者单 个账户最高认购金额限制，但本招募阐述书、基金份额发售公告、其他干系公告 另有章程的除外。 召募范畴上限时，基金管制东谈主不错领受比例证实或其他方式进行证实，具体办法 参见基金份额发售公告或干系公告。 的 50%，基金管制东谈主不错采选比例证实等方式对该投资东谈主的认购肯求进行限制。 基金管制东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相避让前述 50%比 例要求的，基金管制东谈主有权断绝该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金 份额数以基金合同见效后登记机构的证实为准。    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   五、召募资金的管制   基金管制东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金        招募阐述书 束前，任何东谈主不得动用。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                招募阐述书               第七部分 基金合同的见效      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金管制东谈主依据法律法例及招募阐述书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东谈主持理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证实之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基 金管制东谈主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》见效事宜赐与公告。 基金管制东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径收尾前， 任何东谈主不得动用。      二、基金合同不行见效时召募资金的处理方式      如果召募期限届满，未更生基金备案条件，基金管制东谈主应当承担下列劳动： 期活期入款利息； 基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产范畴      《基金合同》见效后，连气儿 20 个劳动日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在依期论说中赐与 败露；连气儿 60 个劳动日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个劳动日内向中 国证监会论说并提倡科罚决策，如握续运作、迁徙运作方式、与其他基金合并或 者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。      法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时势    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主 在招募阐述书或其他干系公示中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管制 东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交易方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时刻    投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易 所、深圳证券交易所的平淡交易日的交易时刻，但基金管制东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。怒放日的具体业 务办理时刻在招募阐述书或基金管制东谈主届时发布的干系公告中载明。    基金合同见效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特别情况，基金管制东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应 的治愈，但应在实施日前依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告。    基金管制东谈主可根据执行情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在怒放申购业务的公告中章程。    认购份额的最短握有期限到期后，基金管制东谈主启动办理赎回，具体业务办理 时刻在怒放赎回业务的公告中章程。    在信托申购启动与赎回启动时刻后，基金管制东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告申购与赎回的启动时刻。    基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者迁徙。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或迁徙 肯求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书   三、申购与赎回的原则 的基金份额净值为基准进行贪图； 方法赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。    基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金管制东谈主 必须在新法令启动实施前依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的表率    投资东谈主必须根据销售机构章程的表率，在怒放日的具体业务办理时刻内提倡 申购或赎回的肯求。投资者在提交申购肯求时，须按销售机构章程的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回肯求时，应确保账户内有富足的基金份额余额，不然 申购、赎回肯求不成立。    投资东谈主申购基金份额时，必须在章程时刻前全额托付申购款项，不然所提交 的申购肯求不成立。投资东谈主在章程时刻前全额托付申购款项，申购成立；基金份 额登记机构证实基金份额时，申购见效。    基金份额握有东谈主在提交赎回肯求时，必须有富足的基金份额余额，不然所提 交的赎回肯求不成立。基金份额握有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记 机构证实赎回时，赎复活效。投资者赎回肯求见效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日(包 括该日)内支付赎回款项。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照基金合同有 关条目处理。    遇交易所或交易阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能抑制的因素影响业务处理历程，则赎回款 项顺延至上述情形摒除后的下一个劳动日划出。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书    基金管制东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻 进行治愈，基金管制东谈主必须在治愈实施前依照《信息败露办法》的相关章程在规 定媒介上公告。    基金管制东谈主应以交易时刻收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日动作申购 或赎回肯求日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行证实。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的证实情况。若申购不成立或 无效，则申购款项退还给投资东谈主。    销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告成，而仅代表销售机 构如实接收到肯求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于肯求的 证实情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由此产生的任何损失 由投资东谈主自行承担。    在法律法例允许的范围内，本基金管制东谈主或登记机构可根据业务法令，对上 述业务办理时刻进行治愈，基金管制东谈主必须在治愈实施前依照《信息败露办法》 的相关章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东谈主民币 50，000 元（含申购费）；通过基金管制东谈干线上直销系统申购本基金基金 份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申 购本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。向上最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他章程 的，以各销售机构的业务章程为准。 购金额的限制。 基金份额握有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部 剩余份额自动赎回。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 上限限制，对基金范畴上限或基金单日净申购比例不设上限，单一投资者握有基 金份额数不得达到或向上基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎 回等基金管制东谈主无法赐与抑制的情形导致被迫达到或向上 50%的除外）。法律法 规或监管机构另有章程的，从其章程。 金、企业年金、公募资产管制产物和基金管制东谈主自有资金除外）。基金管制东谈主可 以治愈单一投资者单日申购金额上限，具体章程请参见更新的招募阐述书或干系 公告。 份额的数目限制。当接受申购肯求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在要紧不利 影响时，基金管制东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限、基金范畴上限或基 金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额握有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与风险抑制的需要，可采选 上述措施对基金范畴赐与抑制。基金管制东谈主必须在治愈实施前依照《信息败露办 法》的相关章程在章程媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施判袂化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管制东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率实施。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增多而递减。投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购肯求单独贪图。其他投资 者申购 A 类基金份额的具体申购费率如下表所示： 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                    招募阐述书          申购金额（M）               申购费率           M＜100 万元              0.30%           M≥500 万元            每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。   本基金不收取赎回用度。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介 上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率罢职干系法律法例以及 监管部门、自律法令的章程。基金管制东谈主依照《信息败露办法》的相关章程，将 舞动订价机制的具体操作法令在章程媒介上公告。 场情况制定基金促销谋略，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径 期间，在对存量基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，按干系监管部 门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错妥当调低基金销售费率。   七、申购份额与赎回金额的贪图   （1）申购 A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                      招募阐述书   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）申购 C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   （3）上述申购份额贪图结果保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分 四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1.某投资者（非特定投资群体）投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额， 其对应的申购费率为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则 可得到的申购份额为：   净申购金额=50，000/（1+0.30%）=49，850.45 元   申购用度=50，000–49，850.45=149.55 元   申购份额=49，850.45/1.0520=47，386.36 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额， 其对应的申购费率为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则 其可得到 47，386.36 份 A 类基金份额。   例 2.某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类 基金份额，其申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额贪图如下：   净申购金额=100，000-500=99，500.00 元   申购份额=99，500.00/1.0150=98，029.56 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基 金份额，对应申购费为 500 元，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 98，029.56 份 A 类基金份额。   例 3.某投资者投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50，000.00/1.0520=47，528.52 份   即：投资者投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47，528.52 份 C 类基金份额。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                 招募阐述书    本基金各类基金份额均不收取赎回费，赎回领受“份额赎回”的方式，赎回 金额以当日该类基金份额净值为基准进行贪图。贪图公式如下：    赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    上述贪图结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 4.某投资者在最短握有期届满后赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，假 设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的赎回金额 为：    赎回金额=10，000×1.0520=10，520.00 元    即：投资者在最短握有期届满后赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，假定 赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的赎回金额为      本基金各类基金份额净值的贪图，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值 在今日收市后贪图，并根据基金合同的约定公告。遇特别情况，经履行妥当表率， 不错妥当延长贪图或公告。      本基金 A 类、C 类基金份额将分别贪图基金份额净值。    八、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 接受投资东谈主的申购肯求。 投资东谈主的申购肯求。 金资产净值。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金              招募阐述书 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在要紧不信托性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 购比例上限、单个投资者累计握有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上 限的。 份额的比例达到或者向上 50%，或者变相避让 50%蚁合度的情形。 因格外情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基 金司帐系统无法平淡运行。    发生除上述第 4、7、8 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购肯求时，基金管制东谈主应当根据相关章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况摒除时，基金管制东谈主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形    每笔基金份额的最短握有期到期后方可办理赎回，不然基金管制东谈主不接受投 资东谈主的该笔赎回肯求。    发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 管制东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回肯求。 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在要紧不信托性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。    发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回肯求，基金管制东谈主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派 给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系条目处理。基金份额握有东谈主在肯求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受 理部分赐与拆除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东谈主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   十、多半赎回的情形及处理方式    若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 迁徙中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金迁徙中转入肯求份额 总和后的余额，不同类别份额合并贪图）向向前一怒放日的基金总份额的 10%， 即觉得是发生了多半赎回。    当基金出现多半赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定 全额赎回或部分宽限赎回。    （1）全额赎回：当基金管制东谈主觉得有才气支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按平淡赎回表率实施。    （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有贫困或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，信托当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎回的，将自 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金              招募阐述书 动转入下一个怒放日络续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被拆除。    宽限的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一怒放日 的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。    如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。    （3）如发生单个怒放日内单个基金份额握有东谈主肯求赎回的基金份额向向前 一怒放日的基金总份额的 30%时，本基金管制东谈主不错对该单个基金份额握有东谈主超 过 30%比例的赎回肯求实施宽限办理。    对该单个基金份额握有东谈主不向上 30%比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求 一皆，按上述（1）、（2）方式处理。如下一怒放日，该单一基金份额握有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一怒放日基金总份额的 30%时，络续按前述法令处理， 直至该单一基金份额握有东谈主单个怒放日内肯求赎回的基金份额占前一怒放日基 金总份额的比例低于 30%。    基金管制东谈主在履行妥当表率后，有权根据那时阛阓环境治愈前述比例及处理 法令，并在章程媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管制 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减慢支付 赎回款项，但不得向上 20 个劳动日，并应当在章程媒介上进行公告。    当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募阐述书章程的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额握有东谈主，阐述相关处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关章程，最迟于重新怒放日在章程媒介刊登重新怒放申购或赎回的公告；也可 以根据执行情况在暂停公告中明确重新怒放申购或赎回的时刻，届时可不再另行 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书 发布重新怒放的公告。   十二、基金迁徙    基金管制东谈主不错根据干系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管制东谈主管制的其他基金之间的迁徙业务，基金迁徙不错收取一定的迁徙费， 干系法令由基金管制东谈主届时根据干系法律法例及基金合同的章程制定并公告，并 提前见告基金托管东谈主与干系机构。   十三、基金份额的转让    在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额握有东谈主无本质性不利影 响的前提下，履行干系表率后，基金管制东谈主可受理基金份额握有东谈主通过中国证监 会认同的交易时势或者交易方式进行基金份额转让的肯求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额握有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、顺应法律法例的其它非交易过户或者按 照干系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行径。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。    继承是指基金份额握有东谈主厌世，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据见效司法文书将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系烦闷，对于顺应条件的非交易过户肯求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。   十五、基金的转托管    基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。   十六、依期定额投资谋略    基金管制东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资谋略，具体法令由基金管制东谈主在 届时发布公告或更新的招募阐述书中信托。投资东谈主在办理依期定额投资谋略时可 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管制东谈主在干系公告或更新 的招募阐述书中所章程的依期定额投资谋略最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐述书“侧袋 机制”章节的章程或干系公告。    十九、如干系法律法例允许基金管制东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管制东谈主将制定和实施相应的业务法令。    二十、基金管制东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额握有东谈主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和治愈并提前 公告。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书                 第九部分 基金的投资    一、投资办法    在严格抑制风险和保握资产流动性的基础上，通过积极主动的管制，追求基 金资产的永久安详申报。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有淡雅流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支握债券、政府支握机构债券、场地政府债券过甚他经中国 证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支握证券、债券回购、同行存单、银 行入款（包含合同入款、依期入款过甚他银行入款）、货币阛阓器具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会干系章程)。    本基金不投资于股票，也不投资于可迁徙债券、可交换债券。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥当 表率后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值 的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适 当表率后，不错治愈上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金将密切照应债券阛阓的运行情状与风险收益特征，分析宏不雅经济运行 情状和金融阛阓运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据里面 信用评级系统，真切挖掘价值被低估的标的券种。本基金采选的投资策略主要包 括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在严慎投资的基础上，力图终了 组合的稳健升值。    （1）类属资产配置策略 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书      不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表 现出显著不同的各异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，详细分析收益率水 平、利息支付方式、阛阓偏好及流动性等因素，合理配置并动态治愈不同类属债 券的投资比例。      （2）利率策略      本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融阛阓资金供求情状 变化趋势及结构，联接对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 预计出金融阛阓利率水平变动趋势。在此基础上，联接期限利差与凸度详细分析， 制定出具体的利率策略。      具体而言，本基金将率先领受“从上至下”的研究方法，详细研究主要经济 变量办法，分析宏不雅经济情况，建立经济远景的场景模拟，进而预计财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融阛阓资金供求情状变 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详备分析与预判，建立资金面的场景模 拟。      在此基础上，本基金将联接历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进度 与概率，即对收益率弧线平移的标的，笔陡化的进度与凸度变动的趋势进行敏锐 性分析，以此为依据动态治愈投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即阛阓利率将飞腾，本基金将裁汰组合久期以避让损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于笔陡时，则领受骑乘策略 以期获取逾额收益。      （3）信用策略      本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的经营情状、财务办法等情 况，对其信用风险进行评估，以此动作个券遴聘的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，基金管制东谈主设想了定性和定量相联接的里面信用评级体系。内 部信用评级体系罢职从“行业风险”－“公司风险”（公司配景、公司行业地位、 企业盈利模式、公司治理结构和信息败露情状、企业财务情状）－“外部支握” (外部流动性支握才气、债券担保增信)－“得到评分”的评级过程。其中，定量 分析主若是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书 力分析、偿债才气分析、现款流获取才气分析、营运才气分析。定性分析包括所 有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的伏击补充，简略有用提高定量分 析的准确性。    本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用产物的实时交易提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用情状的变 化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时有用地收拢信用利差变化带来的 阛阓交易契机。    本基金在投资信用债（包含资产支握证券，下同）时遵循以下约定：本基金 主动投资于信用债的信用评级不低于 AA+，其中，投资于信用评级为 AAA 及以上 的信用债的比例不低于信用债资产的 50%；投资于信用评级为 AA+的信用债的比 例不高于信用债资产的 50%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融 资券等短期信用债以及无债项评级信用债的信用评级依照其主体评级。本基金握 有信用债期间，如果其信用评级下落不再顺应前述尺度，应在评级论说发布之日 起的 3 个月内赐与卖出。    （4）期限结构配置策略    本基金对团结类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久 期以过甚他组合拘谨条件的情形下，信托最优的期限结构。    （5）个券遴聘策略    本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究历程，从上至下的研究包含 宏不雅基本面分析、资金技艺面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债券信 用风险评估、信用债估值模子和交易策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面相当套 的研究决策体系，临了形成具体的投资策略。    本基金投资国债期货将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，联接对宏 不雅经济形态和政策趋势的判断、对债券阛阓进行定性和定量分析，对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水对等办法进行追踪监控。    将来，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不篡改投资办法和风险收益 特征的前提下，相应治愈和更新干系投资策略，并在招募阐述书更新中公告。    四、投资限制 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书    基金的投资组合应罢职以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产 净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；    （4）本基金管制东谈主管制的全部基金握有一家公司刊行的证券，不向上该证 券的 10％，十足按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目章程的比例限制；    （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支握证券的比例，不得向上 基金资产净值的 10％；    （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得向上基金资产净值的 2    （7）本基金握有的团结(指团结信用级别)资产支握证券的比例，不得向上 该资产支握证券范畴的 10％；    （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支握 证券，不得向上其各类资产支握证券共计范畴的 10％；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上本基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金不 顺应该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；    （11）本基金资产总值不向上基金资产净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货交易，应当遵循下列要求： 金资产净值的 15%； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 握有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差贪图）应当顺应基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 得向上上一交易日基金资产净值的 30%；    （13）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（10）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述 章程投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会规 定的特别情形除外。    基金管制东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起 启动。    法律法例或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行妥当表率后，则本基金投资不再受干系限制或以治愈以后的章程为准。    为钦慕基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽劳动的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交易、附近证券交易价钱过甚他不梗直的证券交易行径；    （7）法律、行政法例和中国证监会章程羁系的其他行径。    基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、执行 抑制东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当顺应基金的投资办法和投资策略，罢职基金份 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 额握有东谈主利益优先原则，戒备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公谈合理价钱实施。干系交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与败露。要紧关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    法律法例或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行妥当表率后，则本基金投资不再受干系限制或以治愈以后的章程为准。    五、事迹相比基准    本基金的事迹相比基准为：中债详细全价（总值）指数收益率*85%+银行一 年期依期入款利率（税后）*15%    遴聘该事迹相比基准，是基于以下因素：    中债详细全价（总值）指数由中央国债登记结算有限劳动公司编制，该指 数旨在详细反馈债券全阛阓举座价钱和投资申报情况，具有较强的泰斗性。指 数涵盖了银行间阛阓、交易所阛阓及柜台阛阓，具有庸俗的阛阓代表性，恰当 动作本基金债券投资收益的预计尺度。基于本基金主要投资债券类资产，考中 该事迹相比基准简略诚恳的反馈本基金的风险收益特征。    如果今后法律法例发生变化，或者指数编制机构罢手贪图编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更泰斗的、更能为阛阓广漠接受的事迹相比基准推出，或者 阛阓上出现愈加恰当用于本基金事迹相比基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时在章程媒介上公 告，而无需召开基金份额握有东谈主大会。    六、风险收益特征    本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、夹杂型基金， 高于货币阛阓基金。    七、基金管制东谈主代表基金利用债权东谈主权利的处理原则及方法 份额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募阐述书“侧袋机制”章节 的章程。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书                  第十部分 基金的财产      一、基金资产总值      基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东谈主根据干系法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相零丁。      四、基金财产的营救和贬责      本基金财产零丁于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主营救。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律劳动，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被处 分。      基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章拆除或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管制东谈主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书               第十一部分 基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金干系的证券交易时势的交易日以及国度法律法例 章程需要对外败露基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所领有的债券、资产支握证券、国债期货合约和银行入款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金管制东谈主在信托干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门相关章程。    （一）对存在活跃阛阓且简略获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应领受最近交易日的报价信托公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交易日的报价不行信得过反馈公允价值的，搪塞报价进行治愈，信托公允 价值。    与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产握有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金管制东谈主不应试虑因其多量握有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有富足 可利用数据和其他信息支握的估值技艺信托公允价值。领受估值技艺信托公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值治愈对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行治愈并信托公允价值。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书      四、估值方法      （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，考中第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；      （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，考中第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价；      （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日 至执行收款日历间考中第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全 价或保举估值全价，同期应充分商量刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值；      （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用况且有富足可利用数据和其他信息支握的估值技艺信托其公 允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间动作公允价值的参考范围以及公 允价值存在要紧不信托性的干系指示。基金管制东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可领受价钱区间中的数据动作该债券投资品种的公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交 易日结算价估值。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金              招募阐述书 按国度最新章程估值。      如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的章程或者未能充分钦慕基金份额握有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商科罚。      根据相关法律法例，基金资产净值贪图和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金司帐劳动方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的贪图结果对外赐与公布。      五、估值表率 日该类基金份额的余额数目贪图，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入，由此产生的舛错计入基金财产。基金管制东谈主不错确立大额赎回情形下的净值 精度济急治愈机制。国度另有章程的，从其章程。      基金管制东谈主每个劳动日贪图基金资产净值及各类基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个劳动日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。      六、估值症结的处理      基金管制东谈主和基金托管东谈主将采选必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 症结时，视为该类基金份额净值症结。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过变成估值症结，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪过 的劳动东谈主应当对由于该估值症结碰到损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值症结处理原则”给予抵偿，承担抵偿劳动。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书    上述估值症结的主要类型包括但不限于：烦闷申报差错、数据传输差错、数 据贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值症结劳动方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结劳动方承担； 由于估值症结劳动方未实时更正已产生的估值症结，给当事东谈主变成损失的，由估 值症结劳动方对平直损失承担抵偿劳动；若估值症结劳动方照旧积极调解，况且 有协助义务确当事东谈主有富足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值症结劳动方搪塞更正的情况向相关当事东谈主进行证实，确保估值症结已得 到更正。    （2）估值症结的劳动方对相关当事东谈主的平直损失负责，分歧障碍损失负责， 况且仅对估值症结的相关平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值症结而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值症结劳动方仍搪塞估值症结负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值症结责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当 事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的不妥 得利返还的总和向上其执行损失的差额部分支付给估值症结劳动方。    （4）估值症结治愈领受尽量规复至假定未发生估值症结的正确情形的方式。    估值症结被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：    （1）查明估值症结发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值症结发生 的原因信托估值症结的劳动方；    （2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结变成的损失 进行评估；    （3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的劳动方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金              招募阐述书 金登记机构进行更正，并就估值症结的更正向相关当事东谈主进行证实。      （1）某类基金份额净值贪图出现症结时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并采选合理的措施退缩损失进一步扩大。      （2）症结偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；症结偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。如果行 业另有通行作念法，基金管制东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利 益的原则进行协商。      七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证实后，基金管制东谈主应当暂停估值；      八、基金净值的证实      用于基金信息败露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管制东谈主负责 贪图，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个劳动日交易收尾后贪图当 日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 贪图结果复核证实后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值按约定赐与公 布。      九、实施侧袋机制期间的基金资产估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。      十、特别情形的处理 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 时，所变成的舛错不动作基金资产估值症结处理。 据症结，或由于其他不可抗力等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然照旧采选必 要、妥当、合理的措施进行查验，但未能发现症结的，由此变成的基金资产估值 症结，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除抵偿劳动。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当 积极采选必要的措施缩小或摒除由此变成的影响。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书             第十二部分 基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 金合同》见效动怒 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额握有东谈主 可对 A 类、C 类基金份额分别遴聘不同的分成方式；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分派方式是现款分成；    以红利再投资方式取得的基金份额的握有到期时刻与投资者原握有的基金 份额最短握有期到期时刻一致，因多笔认购、申购、迁徙转入导致原握有基金份 额最短握有期到期时刻不一致的，分别贪图； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值；    在不违背法律法例且对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基 金管制东谈主可对基金收益分派原则进行治愈，无需召开基金份额握有东谈主大会。    四、收益分派决策    基金收益分派决策中应载明限制收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。    五、收益分派决策的信托、公告与实施    本基金收益分派决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书 章程媒介公告。    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的贪图方法，依照《业务法令》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募阐述书“侧 袋机制”章节的章程。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书              第十三部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 监会另有章程的除外）； 用度。    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式    本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管制费的贪图 方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金资产净值    基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金               招募阐述书      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力 等，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.20%。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 净值的 0.20%年费率计提。      贪图方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主并由基金管制东谈主代付给各基 金销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应合同 章程，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的神情      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的章程。   五、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                  招募阐述书             第十四部分 基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度败露； 司帐核算，按影相关章程编制基金司帐报表； 并以书面方式证实。    二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书              第十五部分 基金的信息败露      一、本基金的信息败露应顺应《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息败露办法》、 《流动性风险管制章程》、《基金合同》过甚他相关章程。干系法律法例对于信 息败露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。      二、信息败露义务东谈主      本基金信息败露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组 织。      本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予败露的基金信 息通过顺应中国证监会章程条件的寰球性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等章程媒介败露，并 保证基金投资者简略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开败露 的信息烦闷。      三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：      四、本基金公开败露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。      本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除终点阐述外，货币单元为东谈主民币 元。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书    五、公开败露的基金信息    公开败露的基金信息包括：    （一）基金招募阐述书、《基金合同》、基金托管合同、基金产物烦闷提要 基金份额握有东谈主大会召开的法令及具体表率，阐述基金产物的性情等波及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。 阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性情、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募阐述书的信息 发生要紧变更的，基金管制东谈主应当在三个劳动日内，更新基金招募阐述书并登载 在章程网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新 一次。基金休止运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募阐述书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》见效后，基金产物烦闷提要的信息发生要紧变 更的，基金管制东谈主应当在三个劳动日内，更新基金产物烦闷提要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物烦闷提要其他信息发生变更的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管制东谈主不再更新基金产物 烦闷提要。    基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募阐述书指示性公告、《基金合同》指示性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金产物烦闷提要、 《基金合同》和基金托管合同登载在章程网站上，并将基金产物烦闷提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 合同登载在章程网站上。    （二）基金份额发售公告    基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募阐述书确当日登载于章程媒介上。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书    （三）《基金合同》见效公告    基金管制东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》见效公告。    （四）基金净值信息    《基金合同》见效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周在章程网站败露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在启动 办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露怒放日的各类基金份额净值 和基金份额累计净值。    基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的贪图方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息烦闷。    （六）基金依期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说    基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在章程网站上，并将年度论说指示性公告登载在章程报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。    基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在章程网站上，并将中期论说指示性公告登载在章程报刊上。    基金管制东谈主应当在季度收尾之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在章程网站上，并将季度论说指示性公告登载在章程报刊上。    《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。    如论说期内出现单一投资者握有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期论说“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下败露该投资者的类别、论说期末握有份额及占比、论说 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书 期内握有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特别情形除外。    基金管制东谈主应当在基金年度论说和中期论说中败露基金组合股产情况过甚 流动性风险分析等。    （七）临时论说    本基金发生要紧事件，相关信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在章程报刊和章程网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 执行抑制东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （八）清楚公告    在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓时髦传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东谈主权益的，干系信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清楚。    （九）算帐论说    基金合同休止情形发生时，基金管制东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并作出算帐论说。基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在章程 网站上，并将算帐论说指示性公告登载在章程报刊上。    （十）基金份额握有东谈主大会决议    基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十一）投资国债期货的信息败露    基金管制东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募阐述书（更 新）等文献中败露国债期货交易情况，包括交易政策、握仓情况、损益情况、风 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金               招募阐述书 险办法等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的 交易政策和交易办法等。      （十二）投资资产支握证券的信息败露      本基金投资资产支握证券，基金管制东谈主应在基金年度论说及中期论说中败露 其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和论说期内 通盘的资产支握证券明细。基金管制东谈主应在基金季度论说中败露其握有的资产支 握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，干系信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募阐述书的章程进行信息败露，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的章程。   （十四）中国证监会章程的其他信息。   六、暂停或延长信息败露的情形 时； 资产价值时；      七、信息败露事务管制      基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管制轨制，指定专门部门及 高等管制东谈主员负责管制信息败露事务。      基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信息 败露内容与格式准则等法例的章程。      基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期论说、更新的招募阐述书、更新的基金产物烦闷提要、基金算帐 论说等公开败露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电 子证实。      基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、完竣、实时。      基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介败露信息，然则其他各人媒介不得早于章程媒介败露信息，况且 在不同媒介上败露团结信息的内容应当一致。      基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平淡投资操作的前提下，自主普及信息败露服务的质料。具体要求应当顺应中 国证监会及自律法令的干系章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。      为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计论说、法律认识书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。      八、信息败露文献的存放与查阅      照章必须败露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金         招募阐述书                 第十六部分 风险揭示   一、阛阓风险   阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资神志和交易轨制 等千般因素的影响而变化，导致收益水平存在的不信托性。阛阓风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利爽平直影响着 证券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于证券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管制才气、财务情状、阛阓远景、 行业竞争、东谈主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。   固然基金不错通过投资千般化来散布这种非系统风险，但不行十足避让。   主若是指债务东谈主的爽约风险，若债务东谈主经营不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款格式来分派，而现款可能因为通货扩张的影响而 导致购买力下落，从而使基金的执行收益下落。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动相关的风险，单一的久期 办法并不行充分反馈这一风险的存在。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书   再投资风险反馈了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得 比之前较少的收益率。   二、管制风险   在基金管制运作过程中，基金管制东谈主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对干系信息和经济形态、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险可视为一种详细性风险，它是其他风险在基金管制和公司举座经 营方面的详细体现。中国的证券阛阓还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的终了。   本基金要随时搪塞投资者的赎回，如果基金资产不行飞速飘摇成现款，或者 变现为现款时对基金资产净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生多半赎回时，如果基金资产变现才气差，可能会产生基金仓位治愈 的贫困，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。   因此，本基金主要濒临债券阛阓风险，由于债券流动性欠安、发生信用风险 事件、顶点情况下发生爽约事件，从而对投资收益以及平淡的申购赎回产生平直 或障碍的影响。   债券流动性受到债券刊行东谈主天赋、债券流通量、阛阓配置偏好、资金面等因 素的影响。投资于债券阛阓将濒临包括但不限于如卑鄙动性风险：   （1）债券刊行东谈主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体终点是公司债、 企业债的发借主体的信用质料发生变化，导致发生信用风险事件致使是爽约事件， 将对债券流动性变成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券流通量裁汰带来的流动性风险。若有投资者多量买入债券并握有 至到期，将裁汰债券流通量，其他握有该债券的投资者可能因债券流通量过小无 法找到合适的交易敌手。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 风险等级、行业的债券配置偏好发生显著变化，可能导致被低配的债券流动性下 降。 构买券的意愿或导致部分机构被迫卖券赢得资金，进而带来流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不行飞速飘摇为现款，或者变现为现款时对基 金资产净值产生不利的影响。本基金管制东谈主高度爱重基金组合的流动性风险，关 注投资组合中债券、现款等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行业的蚁合 度，合理配置资产，安稳分析基金的握有东谈主结构、资产范畴、投资组合的流动性 情况，对阛阓交易情状和投资者行径干系联的流动性风险进行充分的评估与检测， 退缩单方面追求事迹排行或短期收益而惨酷流动性风险抑制。   投资东谈主可在本基金的怒放日办理基金份额的申购和赎回（但须更生最短握有 期的要求）。   为切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，罢职基金份额握有东谈主利益优先 原则，本基金管制东谈主将合理抑制基金份额握有东谈主蚁合度，审慎证实申购赎回业务 肯求，包括但不限于：   （1）当接受申购肯求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金管制东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净 申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握 有东谈主的正当权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在要紧不信托性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购肯求、赎回肯求或减慢支付赎回款项。   具体措施详见本招募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的章程。   当本基金出现多半赎回情形时，本基金管制东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管制器具对赎回肯求进行适度治愈，以搪塞 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 流动性风险，保护基金份额握有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）宽限办理多半赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）减慢支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他措施。   具体措施详见本招募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的章程。   基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，详细运用各类流动性风险管制器具，对赎回 肯求进行适度治愈，动作特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的扶持措施。   当基金管制东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有贫困或觉得因支付投资东谈主的赎 回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可详细运用包 括宽限办理多半赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管制器具，投资者将濒临无法办理申 购、其赎回肯求被断绝或宽限办理、赎回款项减慢支付，或濒临赎回成本或申购 成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管制器具包括但不限于：   （1）宽限办理多半赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）减慢支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）实施侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他措施。   四、私有风险   根据本基金投资范围的章程，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的 80%。因此，本基金需要承担由于阛阓利率波动变成的利率风险以及信用债的 发借主体信用恶化变成的信用风险。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 份额握有东谈主不行提倡赎回或迁徙转出肯求，最短握有期届满后方可提倡赎回或转 换转出肯求。以红利再投资方式取得的基金份额的握有到期时刻与投资者原握有 的基金份额最短握有期到期时刻一致，因多笔认购、申购、迁徙转入导致原握有 基金份额最短握有期到期时刻不一致的，分别贪图。因此，投资者在最短握有期 到期日前将濒临不行赎回的风险。   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流 动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货阛阓的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸 的风险，此类风险时时是由阛阓穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法更生保证金要求，使得所握有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金可投资资产支握证券，资产支握证券在国内阛阓尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支握证券的投资与基金 资产密切干系，因此会受到特定原始权益东谈主收歇风险及现款流预计风险等的影响； 当本基金投资的资产支握证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时治愈 握仓的风险；此外当资产支握证券干系的刊行东谈主、管制东谈主、托管东谈主等出现违法违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益致使损失本金的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手败露基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和迁徙，仅主袋账户份额平淡怒放赎回，因 此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变刻下刻具有不信托性，最终变现价钱也 具有不信托性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 握有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书 理东谈主在基金依期论说中败露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的劳动。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理信托申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主贪图各项投资运作办法和基金事迹办法时仅需 商量主袋账户资产，并根据干系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金败露的事迹办法不行反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特别交易风险。   五、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政[2016]140 号《对于明确金融、房地产开发、教 育扶持服务等升值税政策的文书》第四条章程：“资管产物运营过程中发生的增 值税应税行径，以资管产物管制东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金管制 东谈主的管制费中不包括产物运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增 值税应税的，将由基金份额握有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规 定以基金管制东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能增多基金份额握有东谈主的 投资税费成本。   六、操作或技艺风险   干系当事东谈主在业务各设施操作过程中，因里面抑制存在弱势或者东谈主为因素造 成操作造作或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门诈骗、 交易症结、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的千般交易行径或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或 者差错而影响交易的平淡进行或者导致基金份额握有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管制东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登 记结算机构等等。   七、合规性风险   指基金管制或运作过程中，违背国度法律法例的章程，或者基金投资违背法 规及基金合同相关章程的风险。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓广漠法则等作念出的概述性形貌，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不尽雷同， 因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在 不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与产物风 险之间的匹配考试。   九、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身平直抑制才气之外的风险，也可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受 损。   十、声明 须自行承担投资风险。 销售，然则，基金并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背 书，销售机构并不行保证其收益或本金安全。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金         招募阐述书                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东谈主大会。基金管制东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东谈主应以基金份额握有东谈主的原有账户份额为基础， 证实相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额。当日收到的申购肯求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和迁徙。基金 份额握有东谈主肯求申购、赎回或迁徙侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或迁徙申 请将被断绝。   基金管制东谈主将照章保障主袋账户份额握有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理信托申购事项，具体事项届时将由基金管制东谈主在相 关公告中章程。   本招募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。多半赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回肯求向向前一怒放日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作办法和基金事迹办法应当以主袋账户资产为基准。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的治愈，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东谈主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管制费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值动作基数计 提。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额更生基金合同收益分派条件的情形下， 基金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息败露   基金管制东谈主应按照招募阐述书“基金的信息败露”部分章程的基金净值信息 败露方式和频率败露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在基金依期论说中败露论说期内特定资产处置进展情况，披 露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不动作基金管制东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金依期论说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度论说进行审计时，搪塞论说期内基金侧袋机制运 行干系的司帐核算和年度论说败露等发表审计认识。   基金管制东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金         招募阐述书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等伏击信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额握有东谈主支付的款项、干系用度发生情况等伏击信息。   （六）特定资产处置算帐   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金管制东谈主将 按照基金份额握有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额握有东谈主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制和休止侧袋机制后，实时遴聘顺应《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并败露专项审计认识。   三、本部分对于侧袋机制的干系章程，但凡平直援用法律法例或监管法令的 部分，如将来法律法例或监管法令修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管法令针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金管制东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行妥当表率后，可平直对本部天职容进行修改和治愈，无需召 开基金份额握有东谈主大会审议。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书    第十八部分 基金合同的变更、休止与基金财产的算帐    一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后两日内在章程媒介公告。    二、《基金合同》的休止事由    有下列情形之一的，经履行干系表率后，《基金合同》应当休止： 基金托管东谈主持续的；    三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；    （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书    （4）制作算帐论说；    （5）遴聘司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 论说出具法律认识书；    （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。    四、算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产算帐剩余资产的分派    依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。    六、基金财产算帐的公告    算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论说登载在章程网站上，并将算帐论说指示性公告登载在章程报刊上。    七、基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书            第十九部分 基金合同的内容节录   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金管制东谈主的权利与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并管制基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照章程召集基金份额握有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度相关法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处 理；      （9）担任或寄予其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；      （12）依照法律法例为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行径；      （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金              招募阐述书      （16）在顺应相关法律、法例的前提下，制订和治愈相关基金认购、申购、 赎回、迁徙、依期定额投资、转托管和非交易过户等业务法令；      （17）在法律法例和基金合同章程的范围内决定治愈基金费率结构和收费方 式；      （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎勤劳的原则管制和运 用基金财产；      （4）配备富足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管制和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产互相零丁，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采选妥当合理的措施使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程贪图并公告基金净值信息， 信托基金份额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；      （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程，履行信息败露 及论说义务；      （12）保守基金贸易艰深，不泄漏基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书 向他东谈主泄漏，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定信托基金收益分派决策，实时向基金份额握有 东谈主分派基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；    （16）按章程保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关烦闷不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或烦闷在章程时刻发出，况且 保证投资者简略按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的 公开烦闷，并在支付合理成本的条件下得到相关烦闷的复印件；    （18）组织并干预基金财产算帐小组，参与基金财产的营救、清理、估价、 变现和分派；    （19）濒临驱散、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 并文书基金托管东谈主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿劳动，其抵偿劳动不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金管制东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行径承担劳动；    （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行径；    （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 见效，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）实施见效的基金份额握有东谈主大会的决议； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书    （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；    （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：    （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 营救基金财产；    （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应禀报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据干系阛阓法令，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金算帐；    （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；    （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；    （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：    （1）以敦厚信用、勤劳尽责的原则握有并安全营救基金财产；    （2）确立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业时势，配备富足的、 及格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；    （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金分别设立账户，零丁核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面互相零丁；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；    （5）营救由基金管制东谈主代表基金将强的与基金相关的要紧合同及相关凭证； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书    （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；    （7）保守基金贸易艰深，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程另 有章程外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东谈主泄漏，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供 的情况除外；    （8）复核、审查基金管制东谈主贪图的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径相关的信息败露事项；    （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具认识，说 明基金管制东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金管制东谈主有未实施《基金合同》章程的行径，还应当阐述基金托管东谈主是否采选 了妥当的措施；    （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系烦闷不少于法 定最低期限；    （12）保存基金份额握有东谈主名册；    （13）按章程制作干系账册并与基金管制东谈主查对；    （14）依据基金管制东谈主的指示或相关章程向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程，召集基金份额握有 东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管制东谈主的投资运作；    （17）干预基金财产算帐小组，参与基金财产的营救、清理、估价、变现和 分派；    （18）濒临驱散、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 和银行业监督管制机构，并文书基金管制东谈主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担抵偿劳动，其抵偿 劳动不因其退任而免除；    （20）按章程监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书 务，基金管制东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金管制东谈主追偿；    （21）实施见效的基金份额握有东谈主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额握有东谈主的权利和义务    基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主动作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    团结类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；    （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项利用表决权；    （6）查阅或者复制公开败露的基金信息烦闷；    （7）监督基金管制东谈主的投资运作；    （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：    （1）安稳阅读并遵循《基金合同》、《招募阐述书》等信息败露文献；    （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）照应基金信息败露，实时利用权利和履行义务； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》休止的 有限劳动；    （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；    （7）实施见效的基金份额握有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不妥得利；    （9）提供基金管制东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其信得过性；    （10）遵循基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的干系交易及业 务法令；    （11）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的表率和法令    基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。    （一）召开事由 律法例、中国证监会另有章程的除外：    （1）休止《基金合同》，基金合同另有约定的除外；    （2）更换基金管制东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）迁徙基金运作方式；    （5）治愈基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资办法、范围或策略；    （9）变更基金份额握有东谈主大会表率；    （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金              招募阐述书    （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额握有东谈主大会：    （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （2）治愈本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；    （3）罢手现存基金份额类别的销售或者增多新的基金份额类别等；    （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （5）基金管制东谈主和基金登记机构等治愈或修改《业务法令》，包括但不限 于相关基金认购、申购、赎回、迁徙、非交易过户、转托管等内容；    （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；    （7）基金管制东谈主在履行妥当表率后，推出新业务或服务；    （8）基金管制东谈主治愈基金收益分派原则；    （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集。 提倡书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 6 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金              招募阐述书 基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主， 基金管制东谈主应当配合。 召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提倡书面提议。基金管制东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额握 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 6 份额握有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金 份额握有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 基金份额握有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基 金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得结巴、搅扰。 益登记日。    （三）召开基金份额握有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时刻、地点和会议格式；    （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；    （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；    （4）授权寄予解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；    （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书 中阐述本次基金份额握有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄予的公证机关过甚联 系方式和筹商东谈主、书面表决认识寄交的截止时刻和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管制东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面文书基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效劳。    （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式    基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主信托。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：    （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 握有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解释顺应法律法例、《基金合 同》和会议文书的章程，况且握有基金份额的凭证与基金管制东谈主握有的登记烦闷 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证裸露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东谈主大会。重新召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 格式或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址或 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个劳动日内连 续公布干系指示性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书章程的方式收取基金份额握有东谈主的书面表决认识；基金托管东谈主或基金 管制东谈主经文书不干预收取书面表决认识的，不影响表决效劳；    （3）本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识基金份额握有东谈主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具 书面认识；    （4）上述第（3）项中平直出具书面认识的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面认识的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面认识的 代理东谈主出具的寄予东谈主握有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解释符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式联接的方式召开基金份额握有东谈主大 会，或者领受蚁集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议表率比 照现场开会和通信方式开会的表率进行。 领受其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额握有东谈主大会。    （五）议事内容与表率 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书    议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定休止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额握有东谈主大会磋议的其他事项。    基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，率先由大会主握东谈主按照下列第（七）条章程表率信托 和公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如果基金管制东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主动作 该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握基 金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效劳。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干预会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。    基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。    迁徙基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》、 本基金与其他基金合并以终点决议通过方为有用。    基金份额握有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。    采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据解释，不然提交 顺应会议文书中章程的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 顺应会议文书章程的书面表决认识视为有用表决，表决认识无极不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额握有东谈主所代表的基金份额 总和。    基金份额握有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举别称基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议启动 后告示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。    （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。    （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主握东谈主应当就地公布重新清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 大会的，不影响计票的效劳。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）见效与公告    基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。    基金份额握有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实施见效的基金份额握有东谈主 大会的决议。见效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的特别约定    若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若干系 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主动作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等章程，但凡平直援用法律法例或监管法令的部分，如将来法律法例或监 管法令修改导致干系内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致， 报监管机构并提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金 份额握有东谈主大会审议。   三、基金合同肃清和休止的事由、表率以及基金财产算帐方式    （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后两日内在章程媒介公告。    （二）《基金合同》的休止事由    有下列情形之一的，经履行干系表率后，《基金合同》应当休止： 基金托管东谈主持续的； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书    （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐论说；    （5）遴聘司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 论说出具法律认识书；    （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。    （四）算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产算帐剩余资产的分派    依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书    （六）基金财产算帐的公告    算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论说登载在章程网站上，并将算帐论说指示性公告登载在章程报刊上。    （七）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议科罚方式    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议可通过友好协商或者长入科罚，如未能协商或者长入科罚的，任何一方均有权 将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁法令进行仲裁， 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁费由败诉方承担。    争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚恳、勤劳、尽责 地履行基金合同章程的义务，钦慕基金份额握有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统带并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公时势和营业时势查阅。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                   招募阐述书             第二十部分 托管合同的内容节录    一、基金托管合同当事东谈主    （一）基金管制东谈主    称呼：汇添富基金管制股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    邮政编码：200010    法定代表东谈主：李文    成立日历：2005 年 2 月 3 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    组织格式：股份有限公司    注册成本：东谈主民币 132，724，224 元    存续期间：握续经营    （二）基金托管东谈主    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东谈主：谷澍    成立时刻：2009 年 1 月 15 日    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号    批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复[2009]13 号    注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币    存续期间：握续经营    经营范围：招揽公众入款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供营救箱服务；代理 资金算帐；各类汇兑业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 贷款承诺；组织或干预银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款； 刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴 现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信视察、研究、见证业务； 企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金 托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证券投资托管业务；代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融生息产物交易业务；经国务院银行业监督管制机构等监管部门批准的其 他业务；保障兼业代理业务。    二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资历调或证券遴聘尺度的， 基金管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东谈主运用干系技艺系统，对基金执行投资是否顺应基金合同对于证券遴聘标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金的投资范围为具有淡雅流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支握债券、政府支握机构债券、场地政府债券过甚他经中国 证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支握证券、债券回购、同行存单、银 行入款（包含合同入款、依期入款过甚他银行入款）、货币阛阓器具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会干系章程)。    本基金不投资于股票，也不投资于可迁徙债券、可交换债券。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥当 表率后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 8 现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适 当表率后，不错治愈上述投资品种的投资比例。    （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和治愈期限进行监督：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产 净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；    （4）本基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金握有一家公 司刊行的证券，不向上该证券的 10％，十足按影相关指数的组成比例进行证券 投资的基金品种不错不受此条目章程的比例限制；    （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支握证券的比例，不得向上 基金资产净值的 10％；    （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得向上基金资产净值的 2    （7）本基金握有的团结(指团结信用级别)资产支握证券的比例，不得向上 该资产支握证券范畴的 10％；    （8）本基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于团结 原始权益东谈主的各类资产支握证券，不得向上其各类资产支握证券共计范畴的 1    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上本基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金不 顺应该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；    （11）本基金资产总值不向上基金资产净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货交易，应当遵循下列要求： 金资产净值的 15%； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 握有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差贪图）应当顺应基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 得向上上一交易日基金资产净值的 30%；    （13）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（10）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述 章程投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会规 定的特别情形除外。    基金管制东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起 启动。    法律法例或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行妥当表率后，则本基金投资不再受干系限制或以治愈以后的章程为准。    （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对本合同第 十五条第（十一）项基金投资羁系行径进行监督。    根据法律法例相关基金从事关联交易的章程，基金管制东谈主和基金托管东谈主应事 先互相提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他要紧是非关系的公司 名单过甚更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的信得过性、 完竣性、全面性。基金管制东谈主有劳动营救信得过、完竣、全面的关联交易名单，并 负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管 东谈主应实时证实已有名单的变更。如果基金托管东谈主在运作中严格罢职了监督历程， 基金管制东谈主仍违法进行关联交易，并变成基金资产损失的，由基金管制东谈主承担责 任，基金托管东谈主有权向中国证监会论说。    基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、执行 抑制东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 者从事其他要紧关联交易的，应当顺应基金的投资办法和投资策略，罢职基金份 额握有东谈主利益优先原则，戒备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公谈合理价钱实施。干系交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与败露。要紧关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    如法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主 在履行妥当表率后可不受上述章程的限制或按照变更后的章程实施。    （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管制 东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。    基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经介意遴聘的、本基金 适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。 基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进 行交易。基金管制东谈主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单进行更新，如基 金管制东谈主根据阛阓情况需要临时治愈银行间债券阛阓交易敌手名单，应向基金托 管东谈主阐述意义，在与交易敌手发生交易前与基金托管东谈主协商科罚。基金管制东谈主收 到基金托管东谈主书面证实后，被证实治愈的名单启动见效，新名单见效前已与本次 剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。基金管制东谈主 负责对交易敌手的资信进行抑制，按银行间债券阛阓的交易法令进行交易，基金 托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对 手不履行合同变成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照事前约定 的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托 管东谈主不承担由此变成的任何损构怨劳动。    （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管制 东谈主投资银行入款进行监督。    基金投资银行入款的，基金管制东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎遴聘入款银行，作念好风险抑制；并按照基金托管东谈主的要求配 合基金托管东谈主完成干系业务办理。    （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产 净值贪图、各类别基金份额的基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书 及收入信托、基金收益分派、干系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹 推崇数据等进行监督和核查。    如果基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将空虚的事迹推崇数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何劳动，并将在发现后立即论说中 国证监会。    （七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作中 违背法律法例和基金合同的章程，应实时以书面格式文书基金管制东谈主限期纠正。 基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到文书后 应不才一劳动日前实时查对并以书面格式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的疑义进行解释或举证，阐述违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主应论说中国证监会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易表率照旧见效的 投资指示违背法律、行政法例和其他相关章程，或者违背基金合同约定的，应当 立即文书基金管制东谈主，并论说中国证监会。    （八）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管合同对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金管制东谈主应 在章程时刻内答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金管制东谈主应积极配 合提供干总共据烦闷和轨制等。    （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧违法行径，应实时论说中国证监会， 同期文书基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金管制东谈主无正 当意义，断绝、结巴对方根据本合同章程利用监督权，或采选拖延、诈骗等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡造就仍不改正的，基金托 管东谈主应论说中国证监会。    （十）当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保 护基金份额握有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究会 计师事务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额握有东谈主大会审议。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书    侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影 响、信息败露、用度列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资 者权益有要紧影响的事项详见基金合同和招募阐述书的章程。    基金托管东谈主依照干系法律法例的章程以及基金合同和招募阐述书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息败露等方面进行复核和监督。    三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查    （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全营救基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管制东谈主贪图的基金资产净值和各类别基金份额的基金份额净值、 根据基金管制东谈主指示办理算帐交收、干系信息败露和监督基金投资运作等行径。    （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未实施或无故延长实施基金管制东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本合同过甚他相关章程时，应实时以书面格式文书 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应不才一劳动日前实时查对并以书 面格式给基金管制东谈主发出回函，阐述违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内 实时改正。在上述规依期限内，基金管制东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于： 提交干系烦闷以供基金管制东谈主核查托管财产的完竣性和信得过性，在章程时刻内答 复基金管制东谈主并改正。    （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行径，应实时论说中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东谈主无正 当意义，断绝、结巴对方根据本合同章程利用监督权，或采选拖延、诈骗等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管制东谈主提倡造就仍不改正的，基金管 理东谈主应论说中国证监会。    四、基金财产的营救    （一）基金财产营救的原则 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书 正当合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、贬责、分派基金的任何财产。 户。 理，确保基金财产的完竣与零丁。 基金财产，如有特别情况两边可另行协商科罚。 信托到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基 金托管东谈主应实时文书基金管制东谈主采选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的， 基金托管东谈主应赐与必要的协助和配合，但对此不承担任何劳动。 基金财产。      （二）基金召募期间及召募资金的验资 的基金认购专户。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 基金份额握有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等相关章程后，基金管制东谈主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在 章程时刻内，遴聘顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资， 出具验资论说。出具的验资论说由干预验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师签 字方为有用。 章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。      （三）基金资金账户的开立和管制 根据基金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主营救和使用。本基金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 户办理基金资产的支付。    （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限劳动公司的一级 法东谈主算帐劳动，基金管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限劳动公司的章程实施。 管制和运用由基金管制东谈主负责。 波及干系账户的开设、使用的，按相关章程开设、使用并管制；若无干系章程， 则基金托管东谈主应当比照并遵循上述对于账户开设、使用的章程。    （五）债券托管与结算账户的开设和管制    基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司的相关章程，以基金的口头在中央国债 登记结算有限劳动公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管制东谈主代表基金将强寰球银行 间债券阛阓债券回购主合同。    （六）其他账户的开立和管制 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 定，在基金管制东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相关法令使用并管制。 理。      （七）基金财产投资的相关有价凭证等的营救      基金财产投资的相关什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主 负责妥善营救，营救凭证由基金托管东谈主握有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主执行有用抑制下的什物证券在 基金托管东谈主营救期间的损坏、灭失，由此产生的劳动应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主之外机构执行有用抑制的证券不承担营救劳动。      （八）与基金财产相关的要紧合同的营救      由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金相关的要紧合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主营救。除合同另有章程外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金 相关的要紧合同期应保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金管制东谈主和基金 托管东谈主至少各握有一份蓝本的原件。要紧合同的营救期限不低于法律法例章程的 最低期限。      五、基金资产净值贪图与司帐核算      （一）基金资产净值的贪图及复核表率      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      各类别基金份额净值是按照每个劳动日闭市后，该类别基金份额的基金资产 净值除以当日该类别基金份额的余额数目贪图，均精准到 0.0001 元，少许点后 第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。基金管制东谈主不错确立大额赎回 情形下的净值精度济急治愈机制。国度另有章程的，从其章程。      基金管制东谈主每个劳动日贪图基金资产净值及各类别基金份额的基金份额净 值，并按章程公告。      基金管制东谈主每个劳动日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类别基 金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 管制东谈主依据基金合同约定和干系法律法例的章程对外公布。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书      （二）基金资产估值方法和特别情形的处理      基金所领有的债券、资产支握证券、国债期货合约和银行入款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。      （1）以公允价值计量的固定收益品种 服务机构提供的相应品种当日的估值全价； 务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价； 执行收款日历间考中第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价 或保举估值全价，同期应充分商量刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值； 当前情况下适用况且有富足可利用数据和其他信息支握的估值技艺信托其公允 价值。      （2）对于刊行东谈主已收歇、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其 它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准 服务机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间动作公允价值的参考范围以及 公允价值存在要紧不信托性的干系指示。基金管制东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可领受价钱区间中的数据动作该债券投资品种的公允价值。      （3）团结债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分别 估值。      （4）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交 易日结算价估值。      （5）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的， 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金             招募阐述书 基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。      （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。      （7）干系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。      如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背《基金合同》订明的估值方法、 表率及干系法律法例的章程或者未能充分钦慕基金份额握有东谈主利益时，应立即通 知对方，共同查明原因，两边协商科罚。      根据相关法律法例，基金资产净值贪图和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金司帐劳动方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一问候见的，基金 管制东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面阐述朗，按照基金管制东谈主对基金净值信 息的贪图结果对外赐与公布。      （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（5）项进行估值时，所变成 的舛错不动作基金资产估值症结处理。      （2）由于证券/期货交易所、登记结算公司及入款银行品级三方机构发送的 数据症结，或由于其他不可抗力等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然照旧采选 必要、妥当、合理的措施进行查验，然则未能发现该症结而变成的基金资产估值 症结，基金管制东谈主、基金托管东谈主免除抵偿劳动。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应积 极采选必要的措施摒除或缩小由此变成的影响。      （三）基金份额净值症结的处理方式      基金管制东谈主和基金托管东谈主将采选必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类别基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值症结时，视为该类别基金份额净值症结。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 售机构、或投资东谈主自身的罪过变成估值症结，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪过 的劳动东谈主应当对由于该估值症结碰到损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值症结处理原则”给予抵偿，承担抵偿劳动。    上述估值症结的主要类型包括但不限于：烦闷申报差错、数据传输差错、数 据贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值症结劳动方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结劳动方承担； 由于估值症结劳动方未实时更正已产生的估值症结，给当事东谈主变成损失的，由估 值症结劳动方对平直损失承担抵偿劳动；若估值症结劳动方照旧积极调解，况且 有协助义务确当事东谈主有富足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值症结劳动方搪塞更正的情况向相关当事东谈主进行证实，确保估值症结已得 到更正。    （2）估值症结的劳动方对相关当事东谈主的平直损失负责，分歧障碍损失负责， 况且仅对估值症结的相关平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值症结而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值症结劳动方仍搪塞估值症结负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值症结责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当 事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的不妥 得利返还的总和向上其执行损失的差额部分支付给估值症结劳动方。    （4）估值症结治愈领受尽量规复至假定未发生估值症结的正确情形的方式。    估值症结被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：    （1）查明估值症结发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值症结发生 的原因信托估值症结的劳动方；    （2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结变成的损失 进行评估； 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书    （3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的劳动方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值症结的更正向相关当事东谈主进行证实。    （1）某类基金份额净值贪图出现症结时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并采选合理的措施退缩损失进一步扩大。    （2）症结偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；症结偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时， 基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值贪图差错给基金和基金份额握有东谈主变成损失需要进行 抵偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的劳动，经证实 后按以下条目进行抵偿：    ①本基金的基金司帐劳动方由基金管制东谈主担任，与本基金相关的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不行达成一致时，按基金管制东谈主的建议执 行，由此给基金份额握有东谈主和基金财产变成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。    ②若基金管制东谈主贪图的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告，由此 给基金份额握有东谈主变成损失的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付抵偿 金，就执行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照罪过 进度各自承担相应的劳动。    ③如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的贪图结果，固然屡次重新计 算和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基 金管制东谈主的贪图结果对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金变成的损失，由基 金管制东谈主负责赔付。    ④由于基金管制东谈主提供的信息症结（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值贪图症结而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的损失，由 基金管制东谈主负责赔付。    （4）前述内容如法律法例或者监管机构另有章程的，从其章程。如果行业 另有通行作念法，基金管制东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金            招募阐述书 的原则进行协商。    （四）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证实后，基金管制东谈主应当暂停估值；    （五）基金司帐轨制    按国度相关部门章程的司帐轨制实施。    （六）基金账册的建立    基金管制东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说。基金管制东谈主独马上 设立、记录和营救本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的贪图和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。    （七）基金财务报表与论说的编制和复核    基金管制东谈主应当实时编制并对外提供信得过、完竣的基金财务司帐论说。月度 报表的编制，基金管制东谈主应于每月晦了后 5 个劳动日内完成；基金合同见效后， 基金招募阐述书的信息发生要紧变更的，基金管制东谈主应当在三个劳动日内，更新 基金招募阐述书并登载在章程网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基 金管制东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说 明书。季度论说应在季度收尾之日起 15 个劳动日内编制结束并赐与公告；中期 论说在上半年收尾之日起两个月内编制结束并赐与公告；年度论说在每年收尾之 日起三个月内编制结束并赐与公告。基金合同见效不及 2 个月的，基金管制东谈主可 以不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。    基金管制东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                招募阐述书 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管制东谈主。基 金管制东谈主在季度论说完成当日，将相关论说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个劳动日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管制东谈主。基金管 理东谈主在中期论说完成当日，将相关论说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管制东谈主。基金管制东谈主在年 度论说完成当日，将相关论说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管制东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主之 间的上述文献交游均以传果然方式或两边约定的其他方式进行。    基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行治愈，治愈以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金管制东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金管制东谈主提供的论说上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核认识书或进行电子证实，两边各自留存一份。如果基金管制东谈主与基金托管东谈主不 能于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的 报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。    （八）基金管制东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和 编制结果。    （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。    六、基金份额握有东谈主名册的登记和营救    本基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善营救的基金份额握有东谈主名册， 包括基金合同见效日、基金合同休止日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握 有东谈主名册的内容至少应包括握有东谈主的称呼和握有的基金份额。    基金份额握有东谈主名册由登记机构编制，由基金管制东谈主审核并提交基金托管东谈主 营救。基金托管东谈主有权要求基金管制东谈主提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额握有东谈主名册，基金管制东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。    基金管制东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个劳动日内提交；基金合同生 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金              招募阐述书 效日、基金合同休止日等波及到基金伏击事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发 诞辰后十个劳动日内提交。      基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善营救基金份额握有东谈主名册，保存期限不低于 法律法例章程的最低期限。基金托管东谈主不得将所营救的基金份额握有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应遵循守秘义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主 由于自身原因无法妥善营救基金份额握有东谈主名册，应按相关法例章程各自承担相 应的劳动。      七、争议科罚方式      因本合同产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入科罚，协商、 长入不行科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费 由败诉方承担。      争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续 诚恳、勤劳、尽责地履行基金合同和本托管合同章程的义务，钦慕基金份额握有 东谈主的正当权益。      本合同适用中华东谈主民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港终点行政区、 澳门终点行政区和台湾地区法律）并从其解释。      八、托管合同的变更、休止与基金财产的算帐      （一）托管合同的变更表率      本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与基金合同的章程有任何冲破。基金托管合同的变更报中国证监会备案。      （二）基金托管合同休止的情形 权；      （三）基金财产的算帐 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 成立算帐小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐论说；    （5）遴聘司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 论说出具法律认识书；    （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。    （四）算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产算帐剩余资产的分派    依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。    （六）基金财产算帐的公告    算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金           招募阐述书 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论说登载在章程网站上，并将算帐论说指示性公告登载在章程报刊上。    （七）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低期限。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金              招募阐述书          第二十一部分 对基金份额握有东谈主的服务   对于基金份额握有东谈主，基金管制东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额握有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务神情。主要服务内容 如下：   一、基金份额握有东谈主登记服务   基金管制东谈主为基金份额握有东谈主提供登记服务。基金管制东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管制、托管与转托管；基金迁徙和非交易过户；基金份额握有东谈主名册的管 理；权益分派时红利的登记派发；基金交易份额的算帐过户和基金交易资金的交 收等服务。   二、基金份额握有东谈主交易信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交易的证实信息，或者通过基金管制东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额握有东谈主可自主遴聘对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管制东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制肯求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交易证实、对账单服务等。基金管制东谈主可根据执行业务需要，治愈定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管制东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额握有东谈主 可查询基金余额、交易情况、基金产物与服务等干系信息。   客户服务中心在每一劳动日提供不少于 12 小时的东谈主工研究服务。基金份额 握有东谈主可通过基金管制东谈主寰球统一客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务研究、信息查询、信息定制、通信烦闷修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                      招募阐述书   基金份额握有东谈主不错通过基金管制东谈主网站（www.99fund.com）享受答理资讯、 信息败露、账户信息、交易信息、在线研究等多项服务。   基金份额握有东谈主不错通过基金管制东谈主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。相关基金网上交易的合同文本请参见基金管制东谈主网站。   五、投诉受理服务    基金份额握有东谈主不错通过基金管制东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管制 东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和认识簿投诉是补充投诉渠谈， 由基金管制东谈主和各销售机构分别管制。    基金管制东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24           小时（工 作日）之内作念出回答。   六、如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法畅达的内容，可通过上述方式 筹商基金管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面畅达了本招募阐述书。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金          招募阐述书             第二十二部分 其他应败露事项    本基金的其他应败露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息败露办法》等干系法律法例章程的内容与格式进行败露，并在章程 媒介上公告。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金               招募阐述书        第二十三部分 招募阐述书的存放和查阅方式   本基金招募阐述书存放于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得招募阐述 书的复印件。对投资者按上述方式所赢得的文献过甚复印件，基金管制东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容十足一致。   投资者还不错平直登录基金管制东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募阐述书。 汇添富丰穗 60 天握有期债券型证券投资基金                     招募阐述书                第二十四部分 备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管制东谈主和基金托管东谈主的办公时势，在办公时刻可供 免费查阅。                                汇添富基金管制股份有限公司