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泷川雅美qvod 9月30日基金净值:南边1-5年国开债A最新净值1.0381,跌0.13%

发布日期:2024-10-04 15:12  点击次数:68

泷川雅美qvod 9月30日基金净值:南边1-5年国开债A最新净值1.0381,跌0.13%

证券之星音书,9月30日,南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0381元,累计净值为1.1461元,较前一往将来着落0.13%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨2.21%,近1年高涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南边1-5年国开债A为指数型-固收基金,阐述最新一期基金季报露馅,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比140.26%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为董浩、杜才超,基金司理董浩于2020年4月17日起任职本基金基金司理,任职时候累计文告15.56%。基金司理杜才超于2023年12月29日起任职本基金基金司理,任职时候累计文告4.23%。

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