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证券之星音书，9月6日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0521元，累计净值为1.0521元，较前一交游日上升0.0%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.08%，近3个月上升0.4%，美女车模近6个月上升1.03%，近1年上升2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.21%。

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