南边乾利按期绽放债券型发起式证券
投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 26 日
南边乾利按期绽放债券型发
基金称呼
起式证券投资基金
基金简称 南边乾利定开债券发起
基金主代码 005470
基金协议奏效日 2018 年 3 月 9 日
基金搞定东说念主称呼 南边基金搞定股份有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
《南边乾利按期绽放债券型
公告依据 发起式证券投资基金基金合
同》
收益分派基准日 2024 年 12 月 23 日
基准日基金份额净值（单元：
东说念主民币元）
基准日基金可供分派利润（单
适度收益分派基准日的关联 121，100，179.50
位：东说念主民币元）
有计算
适度基准日按照基金协议约
定的分成比例揣摸的应分派 12，110，017.95
金额（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.2400
本次分成为 2024 年度第 1 次
谈论年度分成次数的讲明
分成
注:《南边乾利按期绽放债券型发起式证券投资基金基金协议》商定:在稳当谈论基金分成条
件的前提下，
美女车模本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分派比例
不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 10%。
权力登记日 2024 年 12 月 30 日
除息日 2024 年 12 月 30 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 31 日
权力登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金合座基金份额执有东说念主。
遴荐红利再投资样式的投资者将以 2024 年
再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024
红利再投资关联事项的讲明 年 12 月 31 日对红利再投资的基金份额进行
证实并告知各销售机构。2025 年 1 月 2 日起，
投资者不错通过销售机构查询红利再投资的
份额。
字据财政部、国度税务总局关联步伐，基金
税收关联事项的讲明
向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利
用度关联事项的讲明 再投资样式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
赎回或疏导转出的基金份额享有本次分成权力。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成样式为现
金红利样式。投资者最终的分成样式以本基金登记机构的纪录为准。
分成样式的，请于权力登记日之前(不含权力登记日)到销售网点或通过电子交游平台办理变
更手续。
（400－889－8899）磋议关联情况。
南边基金搞定股份有限公司
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