吉祥新鑫时尚羼杂型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：
基金称号 吉祥新鑫时尚羼杂型证券投资基金
基金简称 吉祥新鑫时尚羼杂
基金主代码 000739
基金解决东谈主称号 吉祥基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 吉祥银行股份有限公司
基金公约成效日 2015 年 1 月 29 日
《公开召募证券投资基金信息暴露解决主张》及本基金公约
公告依据
和招募诠释书等。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 19 日
臆测年度分成次数的诠释 2024 年度第 2 次
下属分级基金的基金简称 吉祥新鑫时尚羼杂 A 吉祥新鑫时尚羼杂 C
下属分级基金的交往代码 000739 001515
基准日下属分级基金份
额 净 值（单 位 ：东谈主 民 币 2.3460 2.2690
元）
基准日下属分级基金可
畛域基准日下
供分拨利润（单元：东谈主民 83，818，793.90 229，937，940.89
属分级基金的
币元）
关连主见
畛域基准日按照基金合
同商定的分成比例设想
的应分拨金额（单元：东谈主
民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10
份基金份额）
注：1、在合乎臆测基金分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 6 次，每份基
金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额该次可供分拨利润的 10%，
若《基金公约》成效起火 3 个月可不进行收益分拨；
减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。本基金本次分成合乎基金公约关连规
定。
职权登记日 2024 年 12 月 27 日
除息日 2024 年 12 月 27 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 30 日
职权登记日在注册登记机构吉祥基金解决有限公司登记在
分成对象
册的本基金的合座基金份额合手有东谈主
对于继承红利再投资形势的投资者，将以 2024 年 12 月 27 日
的基金份额净值为设想基准深信再投资份额，本基金注册登
红利再投资关连事项的诠释 记机构将于 2024 年 12 月 30 日对红利再投资的基金份额进行
证据。2024 年 12 月 31 日起，投资者不错查询、赎回红利再投
资的份额。
凭据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于通达
式证券投资基金臆测税收问题的奉告》，投资者(包括个东谈主和
税收关连事项的诠释
机构投资者)从基金收益分拨中赢得的收入，暂不征收个东谈主所
得税和企业所得税。
本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。继承红利再
用度关连事项的诠释
投资形势的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注： 继承现款红利形势的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 30 日自基金托管账户划出。
（1）职权登记日以后（含职权登记日）央求申购、调遣转入的基金份额不享有本次分成权
益，职权登记日央求赎回、调遣转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）对于未继承具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款分成。本次分成
证据的形势按照投资者在职权登记日之前终末一次继承的分成形势为准。
（3）合手有东谈主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统纪录的分成方
式。投资者如需建立或修改本次分成形势，请务必于职权登记日之前一日的交以前刻竣事前
（即 2024 年 12 月 26 日 15：00 前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交往形势
修改分成形势，投资者在职权登记日前一个责任日跨越交以前刻提交的修改分成形势的央求
对本次收益分拨无效。
职权登记日（2024 年 12 月 27 日）注册登记机构不错受理分成形势变更央求，但该央求仅
对以后的收益分拨灵验， 而对本次收益分拨无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的臆测情况。
（5）商议主张：
①登陆本公司网站： www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户奇迹热线： 400-800-4800
③吉祥基金解决有限公司直销网点及本基金各代销机构的关连网点（详见本基金招募说
明书及关连公告）
（6）风险指示
本公司痛快以诚恳信用、发奋守法的原则解决和哄骗基金财富，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往功绩相配净值上下并不预示其将来功绩发扬。本公司提醒
投资者，投资者投资于基金前应稳妥阅读本基金的基金公约、招募诠释书等文献。敬请投资
者防卫投资风险。
特此公告。
吉祥基金解决有限公司
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