泷川雅美百度影音 9月30日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0106,跌0.09%

发布日期:2024-10-04 14:20    点击次数:203

泷川雅美百度影音 9月30日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0106,跌0.09%

证券之星音书,9月30日,永赢元利债券A最新单元净值为1.0106元,累计净值为1.1181元,较前一交游日下落0.09%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮0.47%,近6个月高潮1.65%,近1年高潮3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢元利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比121.59%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告12.53%。

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