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大奶女 9月6日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0785,涨0.01%

发布日期:2024-09-18 03:03  点击次数:60

大奶女 9月6日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0785,涨0.01%

证券之星音问,9月6日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0785元,累计净值为1.1535元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.06%,近3个月高涨1.28%,近6个月高涨2.24%,近1年高涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复15.89%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复1.75%。

以上实质为证券之星据公开信息整理大奶女,由智能算法生成,不组成投资提出。



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